| Дата расчета СЧА | СЧА, руб. | Изм/мес | Стоимость пая, руб. | Изм/мес | | 30.06.2026 | 0,00 | -100,00% | 0,00 | -100,00% | | 29.05.2026 | 219 991 452,09 | 0,75% | 1 139 787,83 | 0,75% | | 30.04.2026 | 218 348 550,24 | 2,20% | 1 131 275,87 | 2,20% | | 31.03.2026 | 213 638 437,44 | -1,30% | 1 106 872,51 | -1,30% | | 27.02.2026 | 216 452 665,42 | 0,73% | 1 121 453,18 | 0,73% | | 30.01.2026 | 214 891 219,68 | 1,62% | 1 113 363,25 | 1,62% | | 30.12.2025 | 211 455 092,34 | 0,24% | 1 095 560,48 | 0,24% | | 28.11.2025 | 210 942 617,59 | 0,76% | 1 092 905,32 | 0,76% | | 31.10.2025 | 209 348 730,96 | -0,62% | 1 084 647,31 | -0,62% | | 30.09.2025 | 210 646 415,54 | 0,35% | 1 091 370,68 | 0,35% | | 29.08.2025 | 209 902 577,15 | 0,02% | 1 087 516,81 | 0,02% | | 31.07.2025 | 209 867 941,82 | 0,48% | 1 087 337,37 | 0,48% | | 30.06.2025 | 208 864 118,31 | 0,18% | 1 082 136,50 | 0,18% | | 30.05.2025 | 208 481 803,31 | -19,64% | 1 080 155,71 | 0,76% | | 30.04.2025 | 259 429 866,70 | 0,56% | 1 072 027,74 | 0,56% | | 31.03.2025 | 257 974 522,24 | 0,18% | 1 066 013,90 | 0,18% | | 28.02.2025 | 257 498 765,06 | 1,73% | 1 064 047,96 | 1,73% | | 31.01.2025 | 253 126 068,68 | 1,75% | 1 045 978,90 | 1,75% | | 28.12.2024 | 248 783 423,65 | 0,19% | 1 028 034,03 | 0,19% | | 29.11.2024 | 248 308 618,43 | 0,13% | 1 026 072,02 | 0,13% | | 31.10.2024 | 247 979 253,47 | -0,63% | 1 024 711,00 | -0,63% | | 30.09.2024 | 249 542 966,04 | 1,56% | 1 031 172,65 | 1,56% | | 30.08.2024 | 245 721 446,67 | 0,59% | 1 015 381,19 | 0,59% | | 31.07.2024 | 244 291 088,85 | 0,61% | 1 009 470,60 | 0,61% | | 28.06.2024 | 242 820 310,85 | -0,30% | 1 003 392,99 | -0,30% | | 31.05.2024 | 243 553 075,91 | 0,74% | 1 006 420,95 | 0,74% | | 27.04.2024 | 241 754 311,23 | 0,38% | 998 988,02 | 0,38% | | 29.03.2024 | 240 836 463,02 | -0,25% | 995 195,24 | -0,25% | | 29.02.2024 | 241 430 203,50 | 0,83% | 997 648,73 | 0,83% | | 31.01.2024 | 239 453 952,47 | 1,20% | 989 482,37 | 1,20% | | 29.12.2023 | 236 616 311,23 | 0,12% | 977 756,54 | 0,12% | | 30.11.2023 | 236 343 811,56 | 1,29% | 976 630,51 | 1,29% | | 31.10.2023 | 233 326 299,07 | 4,10% | 964 161,41 | 4,10% | | 30.09.2023 | 224 143 240,03 | 0,35% | 926 214,76 | 0,35% | | 31.08.2023 | 223 368 215,90 | 0,83% | 923 012,17 | 0,83% | | 31.07.2023 | 221 524 616,37 | 3,10% | 915 393,97 | 3,10% | | 30.06.2023 | 214 853 800,85 | 0,00% | 887 828,52 | 0,00% | |
